Hitung probabilitas akun Anda kehilangan persentase tertentu berdasarkan win rate, rasio risiko/imbal hasil, dan risiko per transaksi, dengan simulasi Monte Carlo.
Alat ini hanya untuk informasi. Bukan nasihat keuangan. Selalu periksa ketentuan broker Anda sebelum bertransaksi.
Cara kerja
Risiko kebangkrutan adalah probabilitas bahwa rentetan kerugian membawa akun Anda di bawah level yang Anda anggap tidak dapat diterima, misalnya kehilangan separuh modal.
Kalkulator ini memakai simulasi Monte Carlo deterministik: mengulang 2000 kali rangkaian transaksi dengan win rate, rasio, dan risiko Anda, lalu menghitung berapa kali ambang batas tersentuh. Memakai seed tetap, sehingga data yang sama selalu memberi hasil yang sama.
Cara perhitungannya
Setiap transaksi: modal × (1 + risiko × R) jika menang, modal × (1 − risiko) jika kalah
Bangkrut = modal turun di bawah (1 − ambang) × modal awal
Risiko kebangkrutan = simulasi bangkrut ÷ total simulasi
Tanya jawab (FAQ)
Mengapa tidak menggunakan rumus tertutup?
Rumus klasik mengasumsikan profit dan kerugian berukuran tetap dengan rasio 1:1. Dengan risiko persentase dan rasio apa pun, simulasi lebih mencerminkan cara trader sungguhan bertransaksi.
Bagaimana cara menurunkan risiko kebangkrutan?
Menurunkan risiko per transaksi adalah cara tercepat. Dengan strategi berekspektasi positif, beralih dari 5 % ke 1 % per transaksi biasanya menurunkan risiko kebangkrutan secara drastis.
Ambang batas berapa yang sebaiknya saya pakai?
Jika Anda trading di prop firm, gunakan drawdown maksimumnya (misalnya 10 %). Untuk akun pribadi, gunakan level di mana Anda akan berhenti trading.
Kalender ekonomi: Kalender ekonomi langsung: data ketenagakerjaan (NFP), inflasi (CPI), PDB, dan keputusan suku bunga bank sentral, dengan dampak, perkiraan, dan data aktual.
Heat map mata uang: Heat map 28 pasangan mata uang utama, emas, minyak, Nasdaq, dan kripto: perubahan dalam 24 jam terakhir dengan harga langsung.
Kekuatan mata uang: Pengukur kekuatan 8 mata uang utama (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) yang dihitung dari 28 pasangan dalam 24 jam terakhir.
Korelasi mata uang: Matriks korelasi antara pasangan mata uang utama, emas, dan bitcoin dalam 1, 7, dan 30 hari, dihitung dengan return per jam.
Volatilitas pasar: Volatilitas pasangan mata uang, emas, minyak, Nasdaq, dan kripto: range rata-rata per jam dan range 24 jam terakhir.
Jam pasar: Sesi pasar valas mana yang sedang buka sekarang, dalam waktu lokal Anda: Sydney, Tokyo, London, dan New York, lengkap dengan tumpang tindih dan hitung mundur.
Kalkulator lot forex (ukuran posisi): Hitung berapa lot yang perlu dibuka berdasarkan modal, risiko per transaksi, dan jarak stop loss. Forex, emas, dan perak, dalam mata uang akun Anda.
Kalkulator nilai pip: Hitung nilai satu pip dalam mata uang akun Anda untuk pasangan mata uang apa pun, emas, atau perak, sesuai ukuran posisi.
Kalkulator margin: Hitung margin yang dibutuhkan untuk membuka transaksi berdasarkan ukuran, pasangan mata uang, dan leverage akun Anda.
Kalkulator profit: Hitung profit atau loss sebuah transaksi dalam pip dan dalam mata uang akun Anda dari harga entry, harga exit, dan ukuran posisi.
Kalkulator bunga majemuk: Hitung pertumbuhan modal dengan bunga majemuk dan setoran berkala, lalu lihat tabelnya periode demi periode.
Kalkulator drawdown: Hitung profit yang dibutuhkan untuk pulih dari drawdown dan drawdown akibat rentetan transaksi rugi sesuai risiko Anda.
Kalkulator pivot point: Hitung pivot point, support, dan resistance dari high, low, dan close: Classic, Fibonacci, Camarilla, dan Woodie.
Kalkulator Fibonacci: Hitung level Fibonacci retracement (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) dan extension dari pergerakan naik atau turun.
Kalkulator pip: Hitung berapa pip di antara dua harga pada pasangan mata uang apa pun, emas, atau perak, dan berapa nilainya dalam uang sesuai ukuran posisi.
Kalkulator stop loss dan take profit: Hitung harga stop loss dan take profit untuk posisi beli atau jual berdasarkan % risiko atau pip, dengan rasio imbal hasil/risiko pilihan Anda.
Kalkulator leverage: Hitung leverage efektif posisi Anda, margin yang digunakan, level margin, dan perkiraan harga saat stop out terpicu.
Kalkulator swap: Hitung berapa swap yang Anda terima atau bayar karena menahan posisi terbuka beberapa malam, termasuk swap tiga kali lipat pada hari Rabu, dalam mata uang akun Anda.
Kalkulator spread dan komisi: Hitung biaya riil setiap transaksi dari spread dan komisi per lot, dalam uang dan pip, serta berapa yang Anda bayar per bulan sesuai jumlah transaksi.
Konverter mata uang: Konversikan di antara delapan mata uang utama dengan kurs pasar langsung, atau dengan kurs yang Anda masukkan saat pasar tutup.
Kalkulator risiko/imbal hasil: Hitung rasio risiko/imbal hasil suatu transaksi dari harga entry, stop loss, dan target, serta win rate minimum agar tidak rugi.
Win rate untuk impas: Hitung persentase transaksi menang yang Anda butuhkan agar tidak rugi sesuai rasio risiko/imbal hasil Anda, dengan tabel rasio yang paling umum.
Kalkulator ekspektasi matematis: Hitung rata-rata keuntungan atau kerugian sistem Anda per transaksi beserta profit factor-nya dari win rate, rata-rata profit, dan rata-rata kerugian.
Kalkulator kriteria Kelly: Hitung persentase modal yang memaksimalkan pertumbuhan menurut kriteria Kelly, serta versi yang lebih hati-hati: setengah Kelly dan seperempat Kelly.
Simulator bunga majemuk trading: Simulasikan pertumbuhan akun trading dengan persentase harian atau bulanan, menginvestasikan kembali keuntungan dan dengan penarikan berkala. Alat ilustratif.
Kalkulator harga rata-rata: Hitung harga rata-rata dari beberapa pembelian saham, kripto, atau aset apa pun, total biaya, dan untung atau rugi pada harga saat ini.
Kalkulator profit kripto: Hitung untung atau rugi dari pembelian dan penjualan bitcoin atau kripto apa pun, dengan komisi exchange dan harga impas.
Kalkulator profit saham: Hitung profit investasi saham dengan komisi beli dan jual, dividen yang diterima, dan potongan pajak.
Kalkulator KPR: Hitung cicilan bulanan KPR Anda dengan bunga tetap atau mengambang (Euribor + margin), total bunga, dan amortisasi tahun demi tahun.
Kalkulator inflasi: Hitung berapa daya beli uang Anda yang hilang akibat inflasi pilihan Anda dan berapa harga di masa depan untuk barang yang Anda beli hari ini.
Kalkulator target tabungan: Hitung berapa yang perlu Anda tabung setiap bulan untuk mencapai target tabungan atau pensiun berdasarkan yang sudah Anda miliki, jangka waktu, dan imbal hasil yang diharapkan.