Hesabu uwezekano wa akaunti yako kupoteza asilimia fulani kulingana na kiwango chako cha ushindi, uwiano wa hatari/faida na hatari kwa kila biashara, kwa uigaji wa Monte Carlo.
Zana ya taarifa tu. Si ushauri wa kifedha. Hakikisha kila mara masharti ya broker wako kabla ya kufanya biashara.
Jinsi inavyofanya kazi
Hatari ya kufilisika ni uwezekano kwamba mfululizo wa hasara utashusha akaunti yako chini ya kiwango unachokiona hakikubaliki, kwa mfano kupoteza nusu ya mtaji.
Kikokotoo hiki kinatumia uigaji wa Monte Carlo usiobadilika: hurudia mara 2000 mfululizo wa biashara kwa kiwango chako cha ushindi, uwiano wako na hatari yako, na huhesabu ni mara ngapi kizingiti kinafikiwa. Kinatumia mbegu isiyobadilika, kwa hiyo data zilezile hutoa matokeo yaleyale kila wakati.
Jinsi inavyokokotolewa
Kila biashara: mtaji × (1 + hatari × R) ikishinda, mtaji × (1 − hatari) ikishindwa
Kufilisika = mtaji unashuka chini ya (1 − kizingiti) × mtaji wa awali
Hatari ya kufilisika = uigaji uliofilisika ÷ jumla ya uigaji
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Kwa nini fomula funge haitumiki?
Fomula za kawaida hudhani faida na hasara za ukubwa usiobadilika na uwiano wa 1:1. Kwa hatari ya asilimia na uwiano wowote, uigaji unaakisi vizuri zaidi jinsi mfanyabiashara halisi anavyofanya biashara.
Ninawezaje kupunguza hatari ya kufilisika?
Kupunguza hatari kwa kila biashara ndiyo njia ya haraka zaidi. Kwa mkakati wenye matarajio chanya, kushuka kutoka 5 % hadi 1 % kwa kila biashara kwa kawaida hupunguza hatari ya kufilisika kwa kiasi kikubwa.
Nitumie kizingiti gani?
Ukifanya biashara na prop firm, tumia drawdown yake ya juu (kwa mfano, 10 %). Kwa akaunti yako mwenyewe, kiwango ambapo ungeacha kufanya biashara.
Makala zinazohusiana
Kozi ya trading bure: jifunze trading kuanzia mwanzo: Miongozo ya trading na uwekezaji kuanzia mwanzo: usimamizi wa hatari, ukubwa wa lot, uchambuzi wa kiufundi, kalenda ya kiuchumi na saikolojia ya mfanyabiashara.
Zana zaidi
Kalenda ya kiuchumi: Kalenda ya kiuchumi ya moja kwa moja: takwimu za ajira (NFP), mfumuko wa bei (CPI), Pato la Taifa (GDP) na maamuzi ya riba ya benki kuu, pamoja na athari, utabiri na takwimu halisi.
Ramani ya joto ya sarafu: Ramani ya joto ya jozi kuu 28 za sarafu, dhahabu, mafuta, Nasdaq na sarafu za kidijitali: mabadiliko ya saa 24 zilizopita kwa bei za moja kwa moja.
Nguvu ya sarafu: Kipimo cha nguvu ya sarafu kuu 8 (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) kilichokokotolewa kwa jozi 28 katika saa 24 zilizopita.
Uhusiano wa sarafu: Jedwali la uhusiano kati ya jozi kuu za sarafu, dhahabu na bitcoin kwa siku 1, 7 na 30, limekokotolewa kwa mapato ya kila saa.
Tete ya soko: Tete ya jozi za sarafu, dhahabu, mafuta, Nasdaq na sarafu za kidijitali: wastani wa masafa kwa saa na masafa ya saa 24 zilizopita.
Saa za masoko: Vipindi vipi vya soko la fedha za kigeni viko wazi sasa, kwa saa za eneo lako: Sydney, Tokyo, London na New York, pamoja na muingiliano na kuhesabu muda.
Kikokotoo cha lot za forex (ukubwa wa nafasi): Kokotoa idadi ya loti za kufungua kulingana na mtaji wako, hatari kwa kila biashara na umbali wa stop loss. Forex, dhahabu na fedha, kwa sarafu ya akaunti yako.
Kikokotoo cha thamani ya pip: Kokotoa thamani ya pip moja kwa sarafu ya akaunti yako kwa jozi yoyote ya sarafu, dhahabu au fedha, kulingana na ukubwa wa nafasi.
Kikokotoo cha margin: Kokotoa margin inayohitajika kufungua biashara kulingana na ukubwa, jozi na leverage ya akaunti yako.
Kikokotoo cha faida: Kokotoa faida au hasara ya biashara kwa pips na kwa sarafu ya akaunti yako kutokana na bei ya kuingia, bei ya kutoka na ukubwa.
Kikokotoo cha riba ya mchanganyiko: Kokotoa jinsi mtaji unavyokua kwa riba ya mchanganyiko, pamoja na michango ya mara kwa mara, na uone jedwali la kila kipindi.
Kikokotoo cha drawdown: Kokotoa faida inayohitajika kurejesha drawdown na drawdown inayosababishwa na mfululizo wa biashara zilizopoteza kulingana na hatari yako.
Kikokotoo cha pivot points: Kokotoa pivot points, viwango vya support na resistance kutokana na bei ya juu, ya chini na ya kufunga: Classic, Fibonacci, Camarilla na Woodie.
Kikokotoo cha Fibonacci: Kokotoa viwango vya Fibonacci retracement (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) na extension kwa mwenendo wa kupanda au kushuka.
Kikokotoo cha pips: Hesabu idadi ya pips kati ya bei mbili za jozi yoyote ya sarafu, dhahabu au fedha, na ni pesa kiasi gani kulingana na ukubwa wa nafasi.
Kikokotoo cha stop loss na take profit: Hesabu bei ya stop loss na take profit ya ununuzi au uuzaji kutokana na % ya hatari au pips, kwa uwiano wa faida/hatari unaouchagua.
Kikokotoo cha leverage: Hesabu leverage halisi ya nafasi yako, margin inayotumika, kiwango cha margin na bei ya makadirio ambapo stop out ingetokea.
Kikokotoo cha swap: Hesabu kiasi cha swap unachopokea au kulipa kwa kushikilia biashara wazi kwa usiku kadhaa, pamoja na swap mara tatu ya Jumatano, kwa sarafu ya akaunti yako.
Kikokotoo cha spread na kamisheni: Hesabu gharama halisi ya kila biashara kutokana na spread na kamisheni kwa kila loti, kwa pesa na kwa pips, na kiasi unacholipa kwa mwezi kulingana na idadi ya biashara zako.
Kibadilishaji cha sarafu: Badilisha kati ya sarafu nane kuu kwa kiwango cha soko mubashara, au kwa kile unachoandika wakati soko limefungwa.
Kikokotoo cha hatari/faida: Hesabu uwiano wa hatari/faida wa biashara kutokana na bei ya kuingia, stop loss na lengo, na kiwango cha chini cha ushindi ili usipate hasara.
Kiwango cha ushindi cha kurudisha mtaji: Hesabu asilimia ya biashara za ushindi unazohitaji ili usipate hasara kulingana na uwiano wako wa hatari/faida, pamoja na jedwali la uwiano unaotumika zaidi.
Kikokotoo cha matarajio ya kihisabati: Hesabu wastani wa faida au hasara ya mfumo wako kwa kila biashara na profit factor yake kutokana na kiwango cha ushindi, wastani wa faida na wastani wa hasara.
Kikokotoo cha kigezo cha Kelly: Hesabu asilimia ya mtaji inayoongeza ukuaji kwa kiwango cha juu kulingana na kigezo cha Kelly, na matoleo ya tahadhari zaidi ya nusu Kelly na robo Kelly.
Kiigaji cha riba ya mchanganyiko katika biashara: Iga jinsi akaunti ya biashara ingekua kwa asilimia ya kila siku au ya kila mwezi, ukiwekeza upya faida na kwa utoaji wa mara kwa mara. Zana ya kielelezo.
Kikokotoo cha bei ya wastani: Hesabu bei ya wastani ya manunuzi kadhaa ya hisa, sarafu ya kidijitali au mali yoyote, gharama ya jumla na faida au hasara kwa bei ya sasa.
Kikokotoo cha faida ya sarafu za kidijitali: Hesabu faida au hasara ya kununua na kuuza bitcoin au sarafu yoyote ya kidijitali, pamoja na kamisheni za exchange na bei ya kurudisha mtaji.
Kikokotoo cha faida ya hisa: Hesabu faida ya uwekezaji katika hisa pamoja na kamisheni za kununua na kuuza, gawio lililopokelewa na makato ya kodi.
Kikokotoo cha mkopo wa nyumba: Hesabu malipo ya kila mwezi ya mkopo wako wa nyumba kwa riba isiyobadilika au inayobadilika (Euribor + tofauti), jumla ya riba na ulipaji wa mkopo mwaka kwa mwaka.
Kikokotoo cha mfumuko wa bei: Hesabu kiasi cha uwezo wa kununua ambacho pesa zako hupoteza kwa mfumuko wa bei unaouchagua na kiasi ambacho unachonunua leo kitagharimu baadaye.
Kikokotoo cha lengo la akiba: Hesabu kiasi unachohitaji kuweka akiba kila mwezi ili kufikia lengo lako la akiba au kustaafu kulingana na ulichonacho, muda na mapato yanayotarajiwa.