Kalkulahin ang posibilidad na mawalan ang iyong account ng tiyak na porsiyento batay sa iyong win rate, risk/reward ratio at risk kada trade, gamit ang Monte Carlo simulation.
Pang-impormasyong tool lamang. Hindi ito payong pinansyal. Laging suriin ang mga kondisyon ng iyong broker bago mag-trade.
Paano ito gumagana
Ang risk of ruin ay ang posibilidad na dalhin ng sunod-sunod na talo ang iyong account sa ibaba ng antas na itinuturing mong hindi katanggap-tanggap, halimbawa ang mawala ang kalahati ng kapital.
Gumagamit ang calculator na ito ng deterministic na Monte Carlo simulation: inuulit nito nang 2000 beses ang sunod-sunod na trade gamit ang iyong win rate, ratio at risk, at binibilang kung ilang beses naabot ang threshold. Gumagamit ito ng nakapirming seed, kaya pareho palagi ang resulta ng parehong datos.
Paano ito kinukuwenta
Bawat trade: kapital × (1 + risk × R) kung panalo, kapital × (1 − risk) kung talo
Ruin = bumaba ang kapital sa ilalim ng (1 − threshold) × panimulang kapital
Risk of ruin = simulation na nabangkarote ÷ kabuuang simulation
FAQ
Bakit hindi gumamit ng closed-form na pormula?
Ipinapalagay ng mga klasikong pormula ang panalo at talo na nakapirming laki at ratio na 1:1. Sa porsiyentong risk at anumang ratio, mas tapat ang simulation sa paraan ng pag-trade ng totoong trader.
Paano ko babawasan ang risk of ruin?
Ang pagbaba ng risk kada trade ang pinakamabilis na paraan. Sa estratehiyang may positibong expectancy, ang paglipat mula 5 % patungong 1 % kada trade ay kadalasang lubhang nagpapababa ng risk of ruin.
Anong threshold ang dapat kong gamitin?
Kung nagte-trade ka sa prop firm, gamitin ang maximum drawdown nito (halimbawa, 10 %). Para sa sariling account, ang antas kung saan ka titigil sa pag-trade.
Economic calendar: Live na economic calendar: datos ng trabaho (NFP), inflation (CPI), GDP at mga desisyon sa interest rate ng mga central bank, may impact, forecast at aktuwal na datos.
Currency heat map: Heat map ng 28 pangunahing currency pair, ginto, langis, Nasdaq at crypto: galaw sa nakaraang 24 oras gamit ang live na presyo.
Lakas ng mga currency: Strength meter ng 8 pangunahing currency (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) na kinakalkula mula sa 28 pair sa nakaraang 24 oras.
Currency correlation: Correlation matrix ng mga pangunahing currency pair, ginto at bitcoin sa 1, 7 at 30 araw, kinakalkula gamit ang oras-oras na returns.
Volatility ng market: Volatility ng mga currency pair, ginto, langis, Nasdaq at crypto: average na range bawat oras at range sa nakaraang 24 oras.
Oras ng mga market: Aling mga sesyon ng forex market ang bukas ngayon, sa iyong lokal na oras: Sydney, Tokyo, London at New York, may overlap at countdown.
Forex lot size calculator (laki ng posisyon): Kalkulahin kung ilang lot ang bubuksan ayon sa iyong kapital, risk bawat trade at layo ng stop loss. Forex, ginto at pilak, sa currency ng iyong account.
Pip value calculator: Kalkulahin ang halaga ng isang pip sa currency ng iyong account para sa anumang currency pair, ginto o pilak, ayon sa laki ng posisyon.
Margin calculator: Kalkulahin ang margin na kailangan para magbukas ng trade ayon sa laki, pair at leverage ng iyong account.
Profit calculator: Kalkulahin ang kita o lugi ng isang trade sa pips at sa currency ng iyong account mula sa entry price, exit price at laki.
Compound interest calculator: Kalkulahin kung paano lumalaki ang kapital sa compound interest, kasama ang regular na hulog, at tingnan ang talahanayan bawat period.
Drawdown calculator: Kalkulahin ang kitang kailangan para makabawi mula sa drawdown at ang drawdown na dulot ng sunod-sunod na talong trade ayon sa iyong risk.
Pivot point calculator: Kalkulahin ang pivot points, mga support at resistance mula sa high, low at close: Classic, Fibonacci, Camarilla at Woodie.
Fibonacci calculator: Kalkulahin ang mga antas ng Fibonacci retracement (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) at extension ng isang pataas o pababang galaw.
Pip calculator: Kalkulahin kung ilang pips ang pagitan ng dalawang presyo ng anumang currency pair, ginto o pilak, at magkano itong pera ayon sa laki ng posisyon.
Stop loss at take profit calculator: Kalkulahin ang presyo ng stop loss at take profit ng buy o sell mula sa % na risk o sa pips, gamit ang reward/risk ratio na pipiliin mo.
Leverage calculator: Kalkulahin ang epektibong leverage ng iyong posisyon, ang ginamit na margin, ang margin level at ang tinatayang presyo kung saan tatama ang stop out.
Swap calculator: Kalkulahin kung magkano ang natatanggap o binabayaran mong swap sa paghawak ng bukas na trade nang ilang gabi, kasama ang triple swap tuwing Miyerkoles, sa currency ng iyong account.
Calculator ng spread at komisyon: Kalkulahin ang totoong gastos ng bawat trade mula sa spread at komisyon kada lot, sa pera at sa pips, at magkano ang binabayaran mo kada buwan ayon sa dami ng iyong trade.
Currency converter: Mag-convert sa pagitan ng walong pangunahing currency gamit ang live na market rate, o ang rate na ilalagay mo kapag sarado ang merkado.
Risk/reward calculator: Kalkulahin ang risk/reward ratio ng isang trade mula sa entry price, stop loss at target, at ang minimum na win rate para hindi malugi.
Win rate para sa break-even: Kalkulahin kung ilang porsiyento ng panalong trade ang kailangan mo para hindi malugi ayon sa iyong risk/reward ratio, na may talahanayan ng pinakakaraniwang ratio.
Expectancy calculator: Kalkulahin kung magkano ang average na kita o lugi ng iyong sistema kada trade at ang profit factor nito batay sa win rate, average na panalo at average na talo.
Kelly criterion calculator: Kalkulahin ang porsiyento ng kapital na nagpapalaki nang husto sa paglago ayon sa Kelly criterion, at ang mas maingat na half Kelly at quarter Kelly.
Trading compound interest simulator: I-simulate kung paano lalaki ang isang trading account sa araw-araw o buwanang porsiyento, muling ini-invest ang kita at may regular na withdrawal. Tool na panghalimbawa.
Calculator ng average na presyo: Kalkulahin ang average na presyo ng ilang pagbili ng stock, crypto o anumang asset, ang kabuuang gastos at ang kita o lugi sa kasalukuyang presyo.
Calculator ng kita sa crypto: Kalkulahin ang kita o lugi sa pagbili at pagbenta ng bitcoin o anumang cryptocurrency, kasama ang komisyon ng exchange at ang break-even na presyo.
Calculator ng kita sa stocks: Kalkulahin ang kita ng pamumuhunan sa stocks kasama ang komisyon sa pagbili at pagbenta, mga natanggap na dibidendo at withholding tax.
Mortgage calculator: Kalkulahin ang buwanang hulog ng iyong mortgage sa fixed o variable na rate (Euribor + spread), ang kabuuang interes at ang amortization taon-taon.
Inflation calculator: Kalkulahin kung gaano kalaking purchasing power ang nawawala sa iyong pera dahil sa inflation na pipiliin mo at magkano sa hinaharap ang binibili mo ngayon.
Calculator ng target sa ipon: Kalkulahin kung magkano ang kailangan mong ipunin buwan-buwan para maabot ang iyong target sa ipon o pagreretiro batay sa mayroon ka na, sa panahon at sa inaasahang kita.